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長期投資で複利運用挑戦記録

アラフォーサラリーマンが、へそくり資金をFXに投資しながら 資金倍増を夢見て取引している記録です。(手動トラリピ編)

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中国人民銀行の預金準備率を0.5%引き上げで急落してしまったクロス円・・・【必見】強制決済の不安が解消した新トラップトレード!

日本時間は、堅調に推移し続けていた株式相場や、底堅く推移し続けている原油・金などの商品相場を背景に、リスク選好の動きが進み、日本円が売られ始め、豪ドルが80円を超えるなど理想的な展開で、週末を迎える事が出来ると思っていましたが、立て続けにネガティブなニュースが続き急落する展開となってしまいました。

トラコミュ   (豪)ドル円、(NZ)ドル円通貨の行方

ネガティブ材料の第一弾で、中国人民銀行の預金準備率を0.5%引き上げる発表をしました。この問題は、年明けから懸念されていましたが、週明けから始まる旧正月の連休明けに発表されると思っていただけに、市場の反応も大きくなったようです。また、欧)第4四半期GDPは、事前予想を下回る結果となり、追い打ちを掛けるように、EU(欧州連合)筋からの声明として「来週のユーロ圏財務相会合で、ギリシャ支援の具体策は出ない見込み」と報じられるなど、リスク回避の動きへの動きとなりました。

豪ドル円 4時間平均足チャート
100212C1.jpg   100212C2.jpg

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4時間平均足は、順調に上昇し買いシグナルが続いていましたが、今回の急落で状況が変化し売りシグナルとなってしまいました。なんとか79円前後で推移する雲の上で止まり、基準線の上方で推移していますが、79円を割り込むと、一気に下げてきそうな気がします。
日足平均足は、反応が遅いので買いシグナルが継続していますが、本格的な上昇には至っていないので78円中盤で推移している転換線を割り込むと、平均足も変転し下落する事になると思われます。
4時間・日足ともに上昇し始めた所で、鼻っ柱を折られてしまったので耐えきる事が出来ないと、厳しい展開になる可能性が十分ありそうです。

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現在の手動トラリピ設定状況
100212T.jpg

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豪ドルが80円を超えてきた事で、順張り買いトラップが回転し始め約定メールが次から次へと着出したので、売りトラップの位置を上げ始めた所で、中国の預金準備率の引き上げで急落し、設定変更が間に合いませんでした(-_-;)
なんとか、トラップが回転し決済益を稼ぎ、77円台のロングポジも含み益が育ってきたと思っていただけに、残念な結果となってしまいました。先週末の強制決済から資金を追加せずに試行的な運用なので、強制決済も覚悟していますが、昨晩から考え抜いた運用方法なら、理論上強制決済にならないと思っているので、このまま強硬したいと思っています。

ポジション状況

保有ポジ L:6,000通貨/S:2.000通貨 
含み損益 1,446円(78.451円/79.487円)
平均単価 L:79.098円/S:79.100円

昨日、発表した新トラップ手法についてですが、色々とシュミレーションをした結果、基本部分の変更はありませんが、細かなルールの一部が出来てきたので、発表したいと思います。

新トラップトレード(基本)設定ルール
買いトラップ MaxIFD注文 5口
20pips幅/リミット50pips(反転後 最大3口の駄ポジ)
 逆張りトラップは原則禁止
※ 設定レンジ(現在70円)を耐えれるレベルで逆張り追加

売りトラップ MaxIFDO注文 5口
20pips幅/リミット40pips・ストップ80pips(トレール)

ロングトラップ下限⇔ショートトラップ上限幅 1.0円~2.0円
約定する度に上下トラップの位置を変更し続け追従する。

上昇(円安)時は、ロングポジションのみ保有する(最大3口+77円台ポジ2口)
下落(円高)時は、ロング駄ポジ保有のまま、ショートトラップが回転させ続けるが、反転し最安値から80pips以上上昇した時点で、トレール注文発動しショートポジ決済しロングポジションのみにする。
下落(円高)になった場合、最大ポジション数8口【駄ポジ3口+α/現在6口+77円ポジ】の+α部分をショートポジが決済される度に設定を下げ続ける。

基本的にショートポジを持ち続けマイナススワップが貯まる事が嫌いなので、反転後に損切り(理論上最大1,400円)をし続ける予定です。
残る問題は、順張り前提のトラップなので、雇用統計などの為替相場に影響が大きい経済指標だと大きなスリッページを喰らってしまい新規約定=損切り決済になる事と、週明け相場で窓を開けた時が問題です。

なぜ、強制決済にならないかですが、ロングポジション+順張り注文数を管理し、ショートトラップのリミット幅を調整する事で、下落(円高)が続く場合は両建てをしながらショートトラップが回転させる事が出来ます。
例えば、先週末のように就寝中の急激に円高が進んだ場合でも、注文数を増やす事で対応する事が出来ると思います。

また、オプションとして魚屋さんのヘッジトレードなどを織り込むなども検討中なのと、口座資金が増加し続ける事が出来れば、想定している下値を切り下げるとともに、トラップ幅の縮小が出来るのでは?と思っています。

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COMMENT

せっかく上げてきたのに残念ですね・・・・・
がんばれ豪ドル!!!

| りぼじゅん | 2010/02/12 22:20 | URL |

貧乏おやじさん、こんばんは!

豪ドルどうなるか…。
楽観できるようなできないような。。
微妙な感じです。

| こーすけ | 2010/02/12 23:09 | URL |

こんばんは~。

リカクしようと思っていた矢先だったので、19時ごろからのチャート見てるだけでなんだかぐったり・・・。
豪ドル頑張って欲しいです(そしてユーロも・・・)

| きお | 2010/02/12 23:14 | URL | ≫ EDIT

りぼじゅんさん こんばんは~

もうひとつ悪材料が出ると、底割れするかも知れませんね・・・
79円を維持し続けてくれれば良いけど、厳しい展開が続きそうですね(-_-;)

| 貧乏おやじ | 2010/02/12 23:26 | URL |

こーすけさん こんばんは~

今回の中国銀行の行動は、噂が出ていたので織り込み済みかとも思いましたが、思っている以上にリスク回避の日本円買いに進んでいるのが気になります。

なんとか、持ち直して貰い所ですが厳しいかな?

| 貧乏おやじ | 2010/02/12 23:29 | URL |


どんな土曜日の朝になるか?今からドキドキです。

| だいぱぱ | 2010/02/12 23:31 | URL |

きおさん こんばんは~

夕方の動きで決済注文が飛び交いワクワクしていましたが、残念な結果になってしまいましたね・・・
先程のアメリカの指標で上昇→下落の流れでポジションがくるってしまいました(-_-;)

今週は資金追加をしないつもりなので、持たないかも(笑)

| 貧乏おやじ | 2010/02/12 23:33 | URL |

だいぱぱさん こんばんは~

土曜朝のレートも気になりますが、週明けの為替相場も怖いです。
上手く乗り切る事が出来れば良いのですが、週明けに窓を開けて急落なんて展開だけは勘弁願いたいです。

| 貧乏おやじ | 2010/02/12 23:46 | URL |

masaさん こんばんは~

中国は値動きに合わせて発表している感じがしますね・・・
毎週末、欧州・中国と次々と問題が発覚して遊ばれてしまいますね・・・

| 貧乏おやじ | 2010/02/13 00:03 | URL |

77円台のロングが良ポジの間は負けなそうな感じですね。
あとは滑りが問題の口座だと、重要指標前と週明けは注文外した方が良いかもですね。
検証結果、期待してます!!

| ぶちょー | 2010/02/13 00:20 | URL |

ぶちょーさん こんばんは~

すべりの対策は、手間さえ掛ければ、なんとかなりますが、予想以上の値動きは勘弁して貰いたいですね(;^_^A

最悪、引越しも視野に入れて検討してます。

| 貧乏おやじ | 2010/02/13 00:26 | URL |

ルールが複雑になると管理不能になるのが怖いですね。

MT4の例のプログラムなら、ポジション数がいくつになったら発注禁止とか書けそうですから楽ですね。

account equity()

の一言で口座資産が分かり

account profit()

で含み益がわかるので自分で計算しないで条件判定できるので楽です。


つまり、ポジション数、口座資産、含み損益の三つで条件付けできそうです。

含み損がいくらになったら自動的にポジション数が制限できる形で管理できそうです。

でも、手動でもエクセルで管理できそうですね。 

| masaru | 2010/02/13 01:49 | URL |

中国の発表はスワップ派としては、嫌がらせとしか思えないタイミングでしたね^^;

| WIN | 2010/02/13 03:04 | URL |

昨夜の相場はホント激しく、わけが
分からなかったです(^^;

中国の預金準備率引き上げと
こちらはわけは分かりますが、
ユーロ円の急落にも参りました・・・

| カタラン | 2010/02/13 10:30 | URL | ≫ EDIT

今回は中国の戦略・・・といった感じがします。
やはり、なかなかしたたかな国だっ!

「ポン円」は、またまた微妙なとこで止まってるんで
週明けにまた作戦練り直します~^^

来週もよろしくお願いしますv-398

| カトマキ | 2010/02/13 11:14 | URL |

masaruさん こんにちは~

ポジション数、口座資産、含み損益の3つの条件が管理出来れば、ポジション過多は防げますね!
自分の様な性格の場合、ルールが出来た所で機械的に運用した方が安全なそうな気がしています

| 貧乏おやじ | 2010/02/13 14:17 | URL |

WINさん こんにちは~

中国の行動は、嫌がらせ以外だと為替相場の操作ですかね(笑)
中国のニュースであれだけ動くなら、容易に差益を取る事が出来ますね(-_-;)

| 貧乏おやじ | 2010/02/13 14:19 | URL |

カタランさん こんばんは~

ユーロ下落は、ギリシャ問題に対し具体的な策を出さなかった事で、色々な思惑が交錯している見たいですよ!

正式に方向性が分かるまでは、荒れる展開が続くと思っています。

| 貧乏おやじ | 2010/02/13 14:21 | URL |

カトマキさん こんにちはから

中国がくしゃみをすると、世界中が風邪になる位の勢いですね・・・
もう少し、落ち着いた所で動いて貰いたいですが、バブルが弾けた時の事を考えると、仕方がないのかな?

| 貧乏おやじ | 2010/02/13 14:23 | URL |















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